01
Capital fijo
Comprometa una cantidad determinada. Las posiciones se ajustan a ella, sea cual sea el tamaño de la cuenta del líder.
Negociación social
Siga decisiones, no promesas de marketing.
En ORBITRA ONE™, la reputación de una estrategia se reconstruye a partir de registros firmados de estrategia y ejecución —historial de rentabilidad, drawdown, apalancamiento, rotación y capacidad— para que pueda comprobar qué ocurrió realmente antes de asignar capital.
- Registros firmados
- Ejecuciones reales
- Hard stops personales
- Conflictos declarados
Descubrir, asignar, verificar
Tres pasos, cada uno respaldado por registros.
Las clasificaciones, las asignaciones y los historiales se basan en la misma evidencia que la propia ejecución.
- 01DescubrirClasificar por perfil de rentabilidad, caída de capital, capacidad y verificación.
- 02AsignarCapital fijo, objetivo de volatilidad, presupuesto de riesgo o copia proporcional.
- 03VerificarInspeccionar comisiones, deslizamiento, ejecuciones reales y linaje del modelo.
Tres etapas conectadas. Descubrir clasifica las estrategias por perfil de rentabilidad, drawdown máximo, rentabilidad ajustada al riesgo, capacidad, régimen de mercado y estado de verificación. Asignar convierte una elección en posiciones mediante capital fijo, un objetivo de volatilidad, un presupuesto de riesgo o una copia proporcional, con exclusiones personales y hard stops aplicados por encima. Verificar abre el registro que respalda cualquier resultado: cambios de versión, comisiones, slippage, ejecuciones reales, linaje del modelo y conflictos de interés.
Descubrir
Clasifique por riesgo, no solo por rentabilidad.
Cada dimensión de la clasificación se calcula a partir de registros, no de afirmaciones sobre ellos.
- Perfil de rentabilidad
- Cómo se generó la rentabilidad en el tiempo: su magnitud, su consistencia y su dependencia de unas pocas operaciones.
- Drawdown máximo
- La mayor pérdida registrada de máximo a mínimo, y el tiempo que tardó la recuperación.
- Rentabilidad ajustada al riesgo
- Rentabilidad medida frente a la volatilidad y el drawdown, de modo que el apalancamiento no pueda ocultar el riesgo.
- Capacidad
- Cuánto capital puede absorber la estrategia antes de que sus propias órdenes empiecen a degradar sus ejecuciones.
- Régimen de mercado
- Las condiciones detrás de los resultados: tendencial, lateral, volátil o en calma.
- Estado de verificación
- Si los resultados provienen de ejecución firmada con capital real, negociación simulada o backtests, siempre indicado y nunca mezclado.
Asignar
Dimensione cada copia según sus propios términos.
Elija cómo se convierten las decisiones de un líder en sus posiciones. Sus exclusiones y hard stops se aplican en todos los modos.
02
Objetivo de volatilidad
La exposición se ajusta para que la copia siga el nivel de volatilidad que usted elija a medida que cambian las condiciones.
03
Presupuesto de riesgo
Defina el riesgo máximo que puede emplear la copia, medido por Aegis. Las posiciones se reducen a medida que el presupuesto se agota.
04
Copia proporcional
Refleje las posiciones del líder en proporción a su asignación respecto a la de él.
Controles personales
Sus límites priman sobre los del líder.
Las posiciones copiadas llegan a su propia cartera y a su propio grafo de riesgo de Aegis. El líder decide qué negociar; usted decide cuánto de ello le llega, en qué mercados y hasta qué pérdida.
Los hard stops se comprueban antes de que las órdenes lleguen al libro y finalizan la copia cuando se alcanza su límite. Los mercados rápidos pueden igualmente superar cualquier stop, así que dimensione cada asignación teniéndolo en cuenta.
- Excluya mercados, instrumentos o niveles de apalancamiento
- Límites de pérdida por líder y en el conjunto de sus copias
- Apalancamiento limitado por debajo del propio del líder
- Pausa automática cuando cambia la versión de una estrategia
- Deje de copiar con una sola orden
AEGIS
Grafo de riesgo unificado
Seleccione una dimensión de riesgo
Garantía · Volatilidad · Liquidez · Concentración · Correlación · Contraparte
Margen utilizado
Distancia a la liquidación
Verificar
Inspeccione el registro completo.
Cada cifra de una clasificación enlaza con la evidencia que la produjo.
01
Cambios de versión
Cada cambio en la lógica o los parámetros, y el momento exacto en que entró en vigor.
02
Comisiones
Todas las comisiones cobradas a los seguidores, incluidas las de rendimiento, mostradas antes de asignar.
03
Slippage
La diferencia entre los precios previstos y los ejecutados, tanto para el líder como para los seguidores.
04
Ejecuciones reales
Registros de ejecución de ApexMatch firmados, de modo que cualquier resultado pueda reconstruirse ejecución por ejecución.
05
Linaje del modelo
Qué versiones de modelo y de datos produjeron cada decisión cuando interviene la IA.
06
Conflictos de interés
Relaciones, incentivos y posiciones que podrían influir en las decisiones del líder.
La rentabilidad pasada es un registro, no una previsión.
El rendimiento histórico o simulado no predice resultados futuros. Una estrategia copiada asume el riesgo de mercado de la original, más el slippage entre las ejecuciones del líder y las suyas. El acceso depende de la jurisdicción y la elegibilidad; consulte la declaración sobre negociación automatizada y asistida por IA.
Detrás de los registros
De dónde proceden los registros.
- Strategy ForgeDonde los líderes construyen estrategias y comienza el registro de confianza de cada versión.
- Carteras de copiaCómo obtienen los líderes comisiones de rendimiento, y los riesgos que asumen al hacerlo.
- Inteligencia CortexLa política y los recibos detrás de las estrategias que usan IA para decidir.
Asigne con evidencia.
Descubra, asigne y verifique desde la misma cartera con la que negocia.