방정식
순결과는 비용을 견뎌낸 몫입니다.
시장 성과
트레이딩 손익
=
순결과
트레이딩 손익
시장 성과
= 순결과
통제 가능한 비용
스프레드
시장에 진입하는 순간의 최고 매수 호가와 최저 매도 호가 사이의 차이입니다.
트레이딩 손익. 당신의 결정이 낳는 시장 성과입니다. 방향과 규모는 전적으로 당신의 선택이며, 어떤 플랫폼도 이를 보장할 수 없습니다.
순결과. 통제 가능한 비용을 제외한 나머지입니다. 이 값도 음수가 될 수 있으며, 시장 위험은 여전히 당신의 몫입니다.
예시적 비율 · 예측이 아님 · 항목을 선택해 원인을 확인하세요.
순결과 = 트레이딩 손익 − 스프레드 − 슬리피지 − 수수료 − 펀딩 − 차입 비용 − 청산 손실. 비용 항목을 선택하면 그 요인과 이를 줄이는 Orbitra 시스템을 확인할 수 있습니다. 예시적 비율입니다.
통제 가능한 것과 통제할 수 없는 것
플랫폼이 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것.
방향, 시점, 규모는 트레이더의 몫입니다. 결정과 결제된 포지션 사이에 있는 모든 것은 거래소의 몫이며, 그 각각의 비용에는 Orbitra 내부에 담당 시스템이 있습니다.
- 01
스프레드와 슬리피지
ApexMatch에서 후보 가격이 경쟁하고 공개된 기준가 확인을 거쳐 줄어듭니다.
- 02
수수료
사전에 공개되며, 단순한 거래량이 아니라 양질의 유동성에 대해 보상하는 메이커 보상이 있습니다. AlphaStack을 참고하세요.
- 03
펀딩과 차입
포지션을 확정하기 전에 Carry Optimizer에서 구조별로 비교됩니다.
- 04
청산 손실
단계적 구제 절차로 억제되며, 여기서 백스톱은 첫 번째가 아니라 마지막 계층입니다.
- 05
시장 방향
통제할 수 없습니다. 어떤 시스템, 정책, 자동화도 결과를 확실하게 만들 수 없으며, Orbitra는 그렇다고 주장하지 않습니다.
- 06
당신의 위험 결정
규모, 레버리지, 보유 기간은 당신의 몫입니다. Aegis는 확정하기 전에 그 결과를 보여줍니다.
증거
주장이 공개된 숫자가 되는 과정.
- 01
정의
각 측정 지표에는 하나의 서면 정의, 적격 모집단, 참조 출처가 있습니다.
- 02
측정
적격 거래는 체결 시점에 공개된 벤치마크를 기준으로 측정되며, 이후에 재구성되지 않습니다.
- 03
제외
제외 사항은 사전에 선언됩니다 — 거래 정지 시장, 자기거래, 비적격 주문 유형입니다.
- 04
집계
결과는 공개된 규칙에 따라 집계되며, 모든 수치 옆에는 모집단 규모가 함께 표시됩니다.
- 05
검토
모든 수치는 자체 검토 상태를 함께 표시하므로, 내부 측정치가 독립적인 측정치로 제시되는 경우는 없습니다.
전체 규칙은 Net Outcome Index 방법론에 있습니다.
예상 질문.
순결과가 개선되면 수익이 나나요?
아닙니다. 통제 가능한 비용을 줄이면 모든 거래의 산술적 결과가 개선되지만, 시장 성과는 여전히 불확실하며 음수가 될 수 있습니다. 위험 고지를 참고하세요.
체결 보호는 손실에 대한 보험인가요?
아닙니다. 이는 적격 주문이 Orbitra가 통제하는 장애로 인해 공개된 보호 기준가에서 상당히 벗어나 체결되었을 때 검증된 차액을 적립하는, 자격 요건·제외 사항·한도의 적용을 받는 정의된 정책입니다. 작동 방식.
이 페이지의 수치는 실시간인가요?
아닙니다. 인터랙티브 예시는 명확히 표시된 예시적 가정을 사용하며, 시장 품질 모듈은 실제 운영 측정치가 공개되기 전까지 시연 데이터를 표시합니다.
포지션을 잡기 전에 비용을 확인할 수 있나요?
예. 모든 시장 페이지는 선택한 기간 동안 보유했을 때의 전체 비용을 보여주며, Aegis는 확정하기 전에 증거금과 청산까지의 거리를 미리 보여줍니다.